اصطلاحات پراپ که هر تریدر باید بداند؛ 19 مفهوم پراپ تریدینگ رابین سود

پراپ فرم‌ها با ارائه خدمات پراپ تریدینگ، در واقع یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک انجام می‌دهند که به رشد مستمر سرمایه شرکت در بلندمدت کمک می‌کند. از طرف دیگر، تریدرها نیز با دریافت سرمایه از شرکت‌ها می‌توانند بدون نیاز به ریسک کردن روی سرمایه شخصی خود در بازار ترید کنند و به سود برسند. بنابراین پراپ تریدینگ یک بازی دو سر سود است و ریسک معاملات هر دو طرف را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. پراپ تریدینگ (Prop Trading) یک سبک معامله‌گری در بازارهای مالی مثل فارکس است که در آن، تریدرها از سرمایه شرکت‌ها برای ترید کردن استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها در اصطلاح پراپ فرم (Prop Firm) نامیده می‌شوند و به دنبال تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای هستند که بتوانند بخشی از سرمایه شرکت را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

معامله‌گری یکی از فعالیت‌های مالی است که به فرد این امکان را می‌دهد تا با خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی، سود کسب کند. این فرایند می‌تواند شامل بازارهای مختلفی مانند بورس، فارکس و ارزهای‌دیجیتال باشد. در این راستا، سرمایه اولیه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده موفقیت در معامله‌گری به شمار می‌آید. همان‌طور که در این مقاله خواندیم، پراپ روشی مشارکتی برای ترید در فارکس است که بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین تریدرهای حرفه‌ای برای کسب سود از فارکس انجام می‌شود. در این روش شرکت‌ها، سرمایه بالایی را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار می‌دهند تا آن‌ها بتوانند با این مبالغ در فارکس ترید کنند.

البته برای اینکه یک تریدر بتواند چنین سرمایه‌ای را دریافت کند باید ابتدا تست شرکت پراپ را به درستی بگذراند. هنگامی که یک شرکت پراپ تریدینگ معامله‌گری را می‌پذیرد، ابتدا از او می‌خواهد تا فرایند ارزیابی را طی کند تا ثابت شود که توانایی پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی مناسب در محیط دمو را دارد. اندازه سرمایه تخصیص‌یافته و نسبت سودی که برای معامله‌گر حفظ می‌شود، به سطح تجربه او و دستاوردهای معاملاتی گذشته‌اش بستگی خواهد داشت. معامله‌گرانی که از روش پراپ تریدینگ ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، باید دانش کافی از ارزهای دیجیتال را هم داشته باشند. با وجود اینکه ترید در بیشتر بازارهای مالی از قوانین مشابهی پیروی می‌کند، ویژگی‌های هر بازار متفاوت است و تریدر باید شناخت کافی از بازاری که در آن فعالیت می‌کند داشته باشد.

چراکه حتی تغییرات جزئی در قیمت یک جفت ارز می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نتیجه معاملات بگذارد، به ویژه وقتی حجم معاملات بزرگ باشد. از این رو در این مقاله فراز به بررسی مفهوم پیپ و اهمیت آن در فارکس، نحوه محاسبه آن و نقش آن در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم. به طور خلاصه، فانددنکست به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد و فرصتی مناسب برای کسب درآمد دلاری از طریق معاملات فارکس فراهم می‌کند. با این حال، همواره به خاطر داشته باشید که فعالیت در بازارهای مالی با ریسک همراه است و قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات لازم را انجام دهید. متاسفانه در دنیای کنونی به علت کلاهبرداری های گسترده ای که در حیطه بازارهای مالی توسط افراد و موسسات سودجو صورت می گیرد؛ اعتماد کردن را برای معامله گران مشکل شده است. در نتیجه؛ باید قبل از شروع همکاری با شرکت های پراپ تریدینگ، حتما باید تحقیقات لازم را انجام داده و سپس اقدام کرد.

قوانین و برنامه‌های این شرکت به‌طور حرفه‌ای و مطابق با اصول مدیریت سرمایه تنظیم شده است، که نه تنها امنیت را فراهم می‌کند، بلکه مسیر پیشرفت را برای معامله‌گران ایرانی هموار می‌سازد. تریدرهای عادی با سرمایه‌های شخصی تأثیر چندانی در گردش نقدینگی بازار فارکس ندارند، اما با وجود پراپ تریدینگ، سرمایه قابل توجهی وارد بازار می‌شود که به افزایش نقدشوندگی آن کمک می‌کند. این افزایش باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی بیش‌تر برای تریدرها و پویاتر شدن بازار می‌شود. معامله‌گران ابتدا باید در دو مرحله، داخل یک حساب دمو و آزمایشی با قوانین مشخص فعالیت کنند. در این مراحل، تریدر باید نشان دهد که توانایی لازم برای مدیریت سرمایه و سودآوری را دارد.

لطفا اگر در این زمینه تجربه ای دارید در کامنت مقاله با ما درمیان بگذارید. تعداد محدودی از شرکت‌های پراپ نیز مدل درآمدی متفاوتی دارند و بیشتر به سود معامله‌گران موفق متکی هستند. مطمئنا اولین کاری که باید انجام دهید، این است که یک شرکت پراپ معتبر پیدا کنید و قوانین و مقررات آن را به دقت مطالعه کنید. قوانینی مثل؛ ریسک کلی، ریسک روزانه، دراودان شناور، حداقل روز معاملاتی، قانون 80 درصد و هر قانون دیگری که احتمالا در روند معاملاتی شما اهمیت داشته باشد. فیلم Dumb Money به کارگردانی Craig Gillespie از جمله فیلم‌های اخیر سینماست که در مورد ترید کردن و سرمایه گذاری است و فیلمی است که هر تریدری باید ببیند. این فیلم در مورد افرادی است که سعی دارند با برگان وال استریت مبارزه کنند.

میزان ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی تریدرها به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آ‌ن‌ها می‌توان به مقدار سرمایه اولیه آن‌ها اشاره کرد. خصوصیات فردی و میزان هیجان در تصمیم‌گیری‌ها نیز جزو عواملی هستند که نحوه فعالیت و میزان معاملات تریدر را مشخص می‌کنند. به عبارت دیگر، در بیشتر حساب‌ها، شما با ۸۰٪ شروع می‌کنید و با رشد حسابتان، سهم سود شما به ۹۰٪ افزایش پیدا می‌کند. حساب Stellar 1-Step نیز از ابتدا ۹۰٪ سود را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. روانشناسی ترید به مسائلی مثل کنترل احساسات، مدیریت ترس و طمع و مقابله با استرس می‌پردازد. در پراپ تریدینگ به دلیل بیش‌تر شدن سرمایه و سود و ضرر معاملات، اهمیت روانشناسی ترید و تسلط روی احساسات نیز بیش‌تر می‌شود.

این دسترسی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از این امکانات، به بهترین شکل ممکن عمل کنند. اما یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای این حوزه،‌ شرکت‌ها،‌ پلتفرم‌ها یا وبسایت‌هایی هستند که به اسم پراپ تریدینگ کلاهبرداری می‌کنند. آنها ابتدا از تریدرها تقاضای وجه ورودی می‌کنند و سپس با وضع شرایط و قوانین بسیار سخت و پیچیده، عملا امکان موفقیت از تریدر را می‌گیرند. نسبت به چنین شرکت‌هایی باید کاملا هوشیار باشید و هر شرکت پراپ تریدینگی را کامل ارزیابی کنید. بسیاری از معامله‌گران فردی با وجود آنکه می‌بینند در حال زیان‌کردن هستند، موقعیت‌های معاملاتی خود را همچنان باز نگه می‌دارند؛ به این امید که ورق برگردد و سود کنند یا حداقل بخشی از زیان آن‌ها جبران شود.

در این مسیر نیز شما می‌توانید دلار را به یکی از ارز های دیجیتال (پیشنهاد ما ارزهای ثابت است) آن را در داخل کشور و به کمک یکی از صرافی‌های داخلی به ریال تبدیل کنید. از شرکت‌هایی که اطلاعات شفاف و کاملی درباره شرایط و ضوابط، هزینه‌ها و ریسک‌ها ارائه نمی‌دهند، دوری کنید. پنهان‌کردن ضررهای واقعی و نمایش تنها سودهای به‌دست‌آمده یکی از روش‌های فریب مشتریان است. این شرکت‌ها ممکن است ترازهای حساب مشتریان را به‌صورت مصنوعی بالا نشان دهند. برخی شرکت‌ها ممکن است نتایج حساب‌های دمو را به‌عنوان نتایج واقعی معامله‌گری نشان دهند تا مشتریان را فریب دهند.

در قوانین مالی بین‌المللی، زمانی که یک شرکت با پول خودش ترید می‌کند، نیازی به مجوز یا نظارت مالی مستقیم ندارد. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ به تریدرها پول واقعی برای معامله نمی‌دهند، بلکه آنها را در یک حساب آزمایشی با سرمایه مجازی قرار می‌دهند. این معاملات در واقع در حساب‌های واقعی شرکت کپی می‌شود، بنابراین از نظر فنی تریدر هیچ تراکنش مالی مستقیمی انجام نمی‌دهد که نیازمند مجوز باشد. عملکرد معامله‌گران به‌صورت مستمر توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ ارزیابی می‌شود. این ارزیابی‌ها شامل بررسی نتایج معاملاتی، مدیریت ریسک، رعایت سیاست‌های شرکت و بهره‌وری کلی است. شرکت‌ها به معامله‌گران بازخوردهای سازنده ارائه می‌دهند و در صورت نیاز برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی بیشتری فراهم می‌کنند.

این فعالیت یکی از روش‌های محبوب برای کسب درآمد در بازارهای مالی است و می‌توان آن را به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت انجام داد. معامله‌ گری به دلیل پتانسیل سودآوری بالا، طرفداران زیادی دارد اما انجام و کسب سود از آن نیاز به دانش، مهارت و تجربه دارد. در این مطلب ضمن پاسخ به سوال ترید چیست، در مورد مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای نیز صحبت خواهیم کرد. پراپ تریدینگ فرصت‌ها و پتانسیل‌های زیادی برای تریدرها ایجاد می‌کند تا بتوانند بیش‌ترین سود را از ترید کردن در بازارهای مالی ببرند. در کنار این فرصت‌ها، چالش‌ها و سختی‌هایی نیز وجود دارد که اغلب آن‌ها با کمی تلاش قابل حل هستند.

از مشخصه های بارز پراپ پلاس تاکید آن بر شفافیت و توضیح تمام عوامل، قوانین و شرایط در وب سایت خود است. استفاده از بعضی استراتژی‌های معاملاتی در پراپ فرم‌های مختلف با محدودیت همراه است و این موضوع می‌تواند برای بعضی تریدرها چالش ایجاد کند. برای مثال، پراپ فرم‌های مختلف برای استراتژی نیوز تریدینگ (News Trading) یا ترید در زمان اخبار محدودیت‌هایی دارند و به تریدرها اجازه نمی‌دهند که قبل یا بعد از اخبار مهم معامله‌ای باز کنند. علاوه بر این، ممکن است استفاده از استراتژی‌هایی مثل اسکلپینگ (Scalping)، هج کردن (Hedging) یا کپی تریدینگ در بعضی پراپ فرم‌ها ممنوع باشد. به همین دلیل تریدرهایی که صرفاً با یکی از این استراتژی‌ها کار می‌کنند در پراپ تریدینگ دچار مشکل می‌شوند.

بسیاری از چالش‌های موجود در پراپ تریدینگ به‌سادگی و با انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ ایرانی معتبر قابل حل هستند. علاوه بر این، با رعایت نکاتی در زمینه مدیریت سرمایه و تکنیک‌های روانشناسی ترید می‌توان بر هر چالشی غلبه کرد. چالش‌های پراپ تریدینگ معمولاً زمانی مشکل‌ساز می‌شوند که تریدرها بخواهند بدون مدیریت سرمایه، بدون کنترل احساسات و بدون داشتن یک برنامه معاملاتی منظم ترید کنند. علاوه بر نسبت تقسیم سود، بعضی پراپ فرم‌ها در شیوه پرداخت سود و زمان‌بندی‌های مربوط به آن محدودیت‌هایی قرار می‌دهند که باعث می‌شود تریدرها نتوانند به راحتی سود معاملات خود را دریافت کنند. به همین دلیل تریدرها انتخاب‌های محدودتری دارند و نمی‌توانند با هر پراپ فرمی به‌راحتی کار کنند. درواقع این دسته از شرکت‌های پراپ تریدینگ بخشی از سود معاملات انجام‌شده توسط معامله‌گر را به خود او بازمی‌گردانند.

این شرکت ها در حساب واقعی قوانینی برای نحوه ترید کردن تریدر ها وضع می کنند . مثلا محدودیت در حجم معاملاتی ، مشخص بودن حد ضرر ها و … و تریدر برای کار با این مجموعه حتما باید از این قوانین پیروی کند. به طور خلاصه، تفاوت پراپ تریدینگ و صندوق سرمایه‌گذاری در مالکیت، ریسک و روش سرمایه‌گذاری است. پراپ فرم ها چالش‌های زیادی دارند که مبالغ تامین سرمایه و هزینه‌های چالش‌های آن‌ها متنوع است، که در ادامه به هرکدام اشاره خواهیم کرد. نوعی فعالیت مالی محسوب می شود که سازمان ها و شرکت ها برای انجام معاملات مالی تریدرهای با تجربه و حرفه ای را استخدام می کنند. شرکت های پراپ تریدینگ باید به طور مشخص ویژگی های منحصر به فردی داشته باشند تا به رشد در معاملات برسند.

سود معاملاتی که از طریق سرمایه پراپ به دستی می‌آید، بین تریدر و پراپ فاندینگ تقسیم می‌شود. برای مشاهده مزایا و معایب پراپ تریدینگ توصیه می‌کنیم مقاله مزایا و معایب پراپ را مطالعه کنید. قانون ولکر یک تغییر بزرگ در روند عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 است. هدف این قانون، حفظ استحکام سیستم مالی و کاهش تأثیر بانک‌ها بر ثبات کلی اقتصاد بوده است.مهمترین نکته در قانون ولکر این است که بانک‌ها و موسسات مالی مجاز نیستند به صورت اختصاصی در معاملات سرمایه‌گذاری کنند. به عبارت دیگر، آنها نمی‌توانند برای حساب خود معامله کنند یا مالک صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی باشند.

پراپ تریدینگ با سایر مدل‌های معاملاتی مانند معاملات مبتنی بر کمیسیون که در آن کارگزاران از معاملات مشتریان خود کمیسیون دریافت می‌کنند، متفاوت است. به اعتبار بروکر امکان فعالیت در فضای فارکس و بازارهای جهانی امکان‌پذیر می‌شود. افراد برای وارد شدن به بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی احتیاج به فضایی دارند که بتوانند به‌راحتی وارد بازار شده و معامله کنند. خود بروکر باید تاییدیه ریگولاتوری داشته باشد، در صورتی‌که تاییدیه معتبر باشد نشانه وصل بودن بروکر به بازارهای جهانی است. برای آشنایی بیشتر با پراپ، امکان گرفتن چالش رایگان در بسیاری از پراپ فرم‌ها وجود دارد. در چالش رایگان تریدر می‌تواند بدون پرداخت هزینه برای چالش، با بستر چالش‌های پراپ آشنا شده و مهارت و استراتژی خود را محک بزند.

این نگرانی‌ها منجر به معرفی قانون ولکر شد و محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت‌های تجاری اختصاصی برای تنظیم عملیات آنها اعمال کرد. نیاز به این قانون با تضاد منافع بین تجارت اختصاصی شرکت و تعهدات آن به مشتریان برجسته می شود. شایان ذکر است که سرمایه‌گذاران منفرد مستقیماً از معاملات پراپ سود نمی‌برند، زیرا این روش به جای انجام معاملات از جانب مشتریان، بر تجارت برای سود خود شرکت متمرکز است. پراپ تریدینگ (Prop Trading یا Proprietary Trading) به فعالیتی گفته می‌شود که در آن یک شرکت مالی با استفاده از سرمایه خود و همکاری با تریدرهای حرفه‌ای به معامله در بازارهای مالی می‌پردازد. به بیان ساده، شرکت‌های پراپ تریدینگ با بررسی عملکرد و توانایی تریدرها، سرمایه‌ای را برای ترید در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و در سود آن‌ها شریک می‌شوند.

دقت داشته باشید که رسیدن به تارگت های معاملاتی بدون رعایت قوانین اهمیتی ندارد. برای جبران این محدودیت، بسیاری از معامله‌گران اصول مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرند و وارد معاملات پرریسک می‌شوند. شاید برای شما هم سوال پیش آمده باشد که درآمد فردی که پراپ تریدنگ انجام می‌دهد،‌ چگونه محاسبه می‌شود؟ درآمد در پراپ تریدینگ به دو صورت مختلف قابل پرداخت است؛ حقوق ثابت و پرداخت درصدی از سود معاملات. هر شرکت یا بروکر قوانین خاص خود را برای پراپ تریدینگ دارد که آن را با فرد تریدر به اشتراک می‌گذارد. این بدان معناست که اصول کار شرکت‌های پراپ متفاوت است؛ با این وجود یک طرح کلی را برای شما شرح می‌دهیم. به این ترتیب، پراپ تریدینگ یکی از روش‌های معاملاتی کم‌ریسک به‌شمار می‌آید.

پیش از معرفی پیپ‌ها، تغییرات قیمت به صورت کسرهایی از واحد ارز اندازه‌گیری می‌شدند و وجود محاسبات مختلف می‌توانست باعث سردرگمی معامله‌گران شود. استفاده از سیستم استاندارد پیپ، فرآیند ردیابی نوسانات بازار و محاسبه سود و زیان را ساده‌تر کرد. در مرحله دوم چالش، معامله ‌گران باید سود 5 درصدی کسب کنند و افت سرمایه روزانه نباید بیش از 5 درصد و در کل بیش از 10 درصد باشد. فیدل کرست از جمله شرکت های خصوصی است که در زمینه پراپ تریدینگ فعالیت کرده و در شرکت قبرس قرار دارد. در کلاس B، معامله گر باید چالشی را با کسب سود 10 درصدی و حداکثر افت سرمایه 5 درصدی را نیز سپری کند.

این تغییر به‌طور کلی به محدودیت تضاد منافع بین بانک‌ها و مشتریان کمک کرده و از احتمال وقوع سناریوهای سفته‌بازی و خطرناک کاسته است. پراپ پلاس یک شرکت پراپ تریدینگ ایرانی است که در زمینه تامین سرمایه برای معامله‌گران بازار فارکس فعالیت می‌کند. شرکت‌های پراپ فرم دارای ساختاری هستند که به آن‌ها امکان می‌دهد تا با تریدرهای حرفه‌ای همکاری کنند. این شرکت‌ها معمولاً منابع مالی عظیمی در اختیار دارند و از تریدرها برای مدیریت این سرمایه‌ها استفاده می‌کنند. ساختار سازمانی پراپ فرم‌ها ممکن است شامل بخش‌های مختلفی از جمله تحلیل داده، مدیریت ریسک، پشتیبانی فناوری و تیم‌های آموزشی باشد. تریدرهایی که به این شرکت‌ها می‌پیوندند، ابتدا باید مهارت‌ها و توانایی‌های خود را اثبات کنند.

اگر چالش های دو مرحله ای را انتخاب کردید و مرحله اول را با موفقیت به پاپان رساندید، حالا زمان انجام چالش مرحله دوم است. این مرحله با اهداف معاملاتی آسانتر، با هدف ارزیابی ثبات معاملاتی تریدر طراحی شده است. در ادامه 10 فیلم برتری را که هم برای تریدرهای مبتدی و هم حرفه‌ای مناسب است، گلچین کردیم و برای شما آوردیم تا هر وقت که می‌خواهید زمان استراحت خود را مفرح کنید و همزمان درس ترید بیاموزید، آن‌ها را تماشا کنید. قرار دادن محدودیت زمانی برای تریدر ها ممکن است مانع رسیدن به نتیج دلخواه شود.شرکت ها باید اجازه دهند تریدر طبق استراتژی خود و بدون محدودیت زمانی معاملاتش را انجام دهد. در پلتفرم پراپ ارز دیجیتال SDF شما قادر هستید با معامله در بیش از 250 ارز دیجیتال، سبد خود را مدیریت کنید و از تمام فرصت های جذاب دنیای کریپتو بهره مند شوید. پیشنهاد ما این است که با تبدیل ریال به ارزهای دیجیتال و تبدیل آن به دلار این کار را انجام دهید.